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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 054.00 | 19 618.00 | 3 436.00 | 23 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 429.00 | 52 854.00 | 18 575.00 | 71 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 202.00 | 74 473.00 | 33 729.00 | 108 202.00 |
BP En cours de production de services | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 207.00 | | 504 207.00 | 504 207.00 |
BZ Autres créances | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
CF Disponibilités | 503 458.00 | | 503 458.00 | 503 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 828.00 | | 1 276 828.00 | 1 276 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 030.00 | 74 473.00 | 1 310 557.00 | 1 385 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 352.00 | -275 948.00 | | -96 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 385.00 | -180 404.00 | | -252 385.00 |
DL TOTAL (I) | 251 262.00 | 143 648.00 | | 251 262.00 |
DP Provisions pour risques | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 940.00 | 16 637.00 | | 19 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 648.00 | 19 345.00 | | 22 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 717.00 | 37 289.00 | | 65 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 898.00 | 345 772.00 | | 532 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 395.00 | 157 433.00 | | 303 395.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 770.00 | 22 374.00 | | 131 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 647.00 | 566 735.00 | | 1 036 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 557.00 | 729 727.00 | | 1 310 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 848.00 | | 2 195 848.00 | 2 195 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 848.00 | | 2 195 848.00 | 2 195 848.00 |
FM Production stockée | | | 63 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 24 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 288.00 | 2 279 720.00 | | 2 366 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 673.00 | 2 460 123.00 | | 2 618 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 385.00 | -180 404.00 | | -252 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 394.00 | | 4 843.00 | 103 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 11 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 108 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 587.00 | | 4 843.00 | 68 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 927.00 | 13 546.00 | | 60 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 042.00 | 2 576.00 | | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 885.00 | 10 970.00 | | 43 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 345.00 | 3 452.00 | 149.00 | 19 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 345.00 | 3 452.00 | 149.00 | 19 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 452.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 898.00 | 532 898.00 | | 532 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 504 207.00 | 504 207.00 | | 504 207.00 |
VB T. V. A. | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 257.00 | 668 257.00 | | 668 257.00 |
VW T.V.A. | 222 984.00 | 222 984.00 | | 222 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 930.00 | 970 930.00 | | 970 930.00 |