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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 695.00 | 59 598.00 | 80 097.00 | 139 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 695.00 | 59 598.00 | 80 097.00 | 139 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 311 614.00 | | 311 614.00 | 311 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 825.00 | | 380 825.00 | 380 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 521.00 | 59 598.00 | 460 923.00 | 520 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 503.00 | 81 486.00 | | 201 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 741.00 | 160 318.00 | | 48 741.00 |
DL TOTAL (I) | 283 244.00 | 274 803.00 | | 283 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 21 062.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 803.00 | 45 642.00 | | 41 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | 70 900.00 | | 51 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 167.00 | 109 837.00 | | 84 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 678.00 | 247 441.00 | | 177 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 923.00 | 522 244.00 | | 460 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 678.00 | 247 441.00 | | 177 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 281.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 217.00 | | 995 217.00 | 995 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 217.00 | | 995 217.00 | 995 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 384.00 | |
GE Autres charges | | | 47 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 448.00 | 857.00 | | 17 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 507.00 | 26 344.00 | | 28 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 847.00 | 50 400.00 | | 47 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | 60 792.00 | | 17 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 785.00 | 1 316 733.00 | | 1 012 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 044.00 | 1 156 415.00 | | 964 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 741.00 | 160 318.00 | | 48 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 723.00 | 20 959.00 | | 21 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 511.00 | | 7 024.00 | 133 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 139 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 139 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 511.00 | | 7 024.00 | 133 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 053.00 | 21 384.00 | 840.00 | 39 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 053.00 | 21 384.00 | 840.00 | 39 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
UX Autres créances clients | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VC Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |