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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 556.00 | 78 841.00 | 106 715.00 | 185 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 156.00 | 78 841.00 | 107 315.00 | 186 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CF Disponibilités | 709 806.00 | | 709 806.00 | 709 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 743.00 | | 789 743.00 | 789 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 900.00 | 78 841.00 | 897 058.00 | 975 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 244.00 | 201 503.00 | | 250 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316.00 | 48 741.00 | | 23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 306 561.00 | 283 244.00 | | 306 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 314.00 | 305.00 | | 329 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 428.00 | 41 803.00 | | 42 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 160.00 | 51 403.00 | | 110 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 595.00 | 84 167.00 | | 108 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 498.00 | 177 678.00 | | 590 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 058.00 | 460 923.00 | | 897 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 498.00 | 177 678.00 | | 590 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 305.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 420.00 | | 953 420.00 | 953 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 420.00 | | 953 420.00 | 953 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 712.00 | |
GE Autres charges | | | 43 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 448.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 47 847.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 17 618.00 | | 7 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 910.00 | 1 012 785.00 | | 955 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 594.00 | 964 044.00 | | 932 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 316.00 | 48 741.00 | | 23 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 801.00 | 21 723.00 | | 17 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 695.00 | | 46 930.00 | 139 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 186 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 185 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 695.00 | | 46 330.00 | 139 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 598.00 | 19 712.00 | 469.00 | 59 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 598.00 | 19 712.00 | 469.00 | 59 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VC Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 498.00 | 590 498.00 | | 590 498.00 |