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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 910.00 | 8 857.00 | 19 053.00 | 27 910.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 32 932.00 | 67 068.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 697.00 | 316.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 024.00 | 42 486.00 | 166 538.00 | 209 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
BZ Autres créances | 57 712.00 | | 57 712.00 | 57 712.00 |
CF Disponibilités | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 435.00 | | 274 435.00 | 274 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 458.00 | 42 486.00 | 440 972.00 | 483 458.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
EA Autres dettes | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 871.00 | | | 404 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 972.00 | | | 440 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 477.00 | | | 277 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 024.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 236.00 | 140 236.00 | | 140 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
UX Autres créances clients | 115 792.00 | 115 792.00 | | 115 792.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 420.00 | 31 026.00 | 115 730.00 | 158 420.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 343.00 | | | 205 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 478.00 | 176 478.00 | | 176 478.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 871.00 | 277 477.00 | 115 730.00 | 404 871.00 |