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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 910.00 | 14 439.00 | 13 471.00 | 27 910.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 52 932.00 | 47 068.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 892.00 | 1 055.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 959.00 | 68 263.00 | 141 696.00 | 209 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BN En cours de production de biens | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
BZ Autres créances | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CF Disponibilités | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 436.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 609.00 | | 293 609.00 | 293 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 568.00 | 68 263.00 | 435 305.00 | 503 568.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | 6 101.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 36 793.00 | 36 101.00 | | 36 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 939.00 | 158 546.00 | | 183 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 573.00 | 140 236.00 | | 106 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 848.00 | 32 678.00 | | 27 848.00 |
EA Autres dettes | 30 153.00 | 23 412.00 | | 30 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 513.00 | 404 871.00 | | 398 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 305.00 | 440 972.00 | | 435 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 293.00 | 277 477.00 | | 288 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 024.00 | | 936.00 | 209 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 013.00 | | 935.00 | 101 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 486.00 | 25 777.00 | | 42 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 857.00 | 5 582.00 | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 629.00 | 20 195.00 | | 33 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
UX Autres créances clients | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 939.00 | 23 719.00 | 110 220.00 | 133 939.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 513.00 | 288 293.00 | 110 220.00 | 398 513.00 |