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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 910.00 | 20 021.00 | 7 889.00 | 27 910.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 176.00 | 73 371.00 | 46 805.00 | 120 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 215.00 | 733.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 136.00 | 94 607.00 | 135 530.00 | 230 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
BN En cours de production de biens | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 953.00 | | 167 953.00 | 167 953.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 123.00 | | 390 123.00 | 390 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 259.00 | 94 607.00 | 525 652.00 | 620 259.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 793.00 | 3 101.00 | | 3 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 680.00 | 691.00 | | 41 680.00 |
DL TOTAL (I) | 78 472.00 | 36 793.00 | | 78 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 245.00 | 183 939.00 | | 160 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 917.00 | 106 573.00 | | 170 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 399.00 | 27 848.00 | | 24 399.00 |
EA Autres dettes | 41 619.00 | 30 153.00 | | 41 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 180.00 | 398 513.00 | | 447 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 652.00 | 435 305.00 | | 525 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 529.00 | 288 293.00 | | 441 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 959.00 | | 23 101.00 | 209 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 230 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 122 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 947.00 | | 23 100.00 | 101 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 260.00 | 28 252.00 | 1 905.00 | 68 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 439.00 | 5 582.00 | | 14 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 821.00 | 22 670.00 | 1 905.00 | 53 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 917.00 | 170 917.00 | | 170 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
UX Autres créances clients | 165 614.00 | 165 614.00 | | 165 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 220.00 | 32 215.00 | 128 005.00 | 160 220.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 180.00 | 319 175.00 | 128 005.00 | 447 180.00 |