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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762 890.00 | 4 421 185.00 | 3 341 705.00 | 7 762 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 245.00 | 1 337 584.00 | 869 661.00 | 2 207 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993 026.00 | 5 769 219.00 | 4 223 807.00 | 9 993 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 319.00 | 129 190.00 | 1 210 129.00 | 1 339 319.00 |
BZ Autres créances | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
CF Disponibilités | 913 295.00 | | 913 295.00 | 913 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 697.00 | 129 190.00 | 2 279 507.00 | 2 408 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 401 723.00 | 5 898 409.00 | 6 503 314.00 | 12 401 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 542.00 | 499 778.00 | | 454 542.00 |
DK Provisions réglementées | 52 631.00 | 107 978.00 | | 52 631.00 |
DL TOTAL (I) | 515 973.00 | 616 557.00 | | 515 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 935.00 | 3 659 644.00 | | 4 744 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 040.00 | 382 697.00 | | 554 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 366.00 | 505 865.00 | | 508 366.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 341.00 | 4 548 206.00 | | 5 987 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 314.00 | 5 164 763.00 | | 6 503 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 231.00 | 1 930 463.00 | | 2 506 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 864 371.00 | | 3 864 371.00 | 3 864 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 371.00 | | 3 864 371.00 | 3 864 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 338.00 | 616.00 | | 6 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 781.00 | 249 028.00 | | 236 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 683.00 | 110 422.00 | | 55 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 802.00 | 360 066.00 | | 298 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 16 807.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | 14 585.00 | | 3 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | 31 727.00 | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 334.00 | 328 339.00 | | 292 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 785.00 | 124 587.00 | | 111 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 935.00 | 3 757 096.00 | | 4 164 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 393.00 | 3 257 316.00 | | 3 710 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 542.00 | 499 778.00 | | 454 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031 152.00 | 1 369 878.00 | 631 812.00 | 5 031 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 152.00 | 1 369 878.00 | 631 812.00 | 5 031 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 977.00 | 335.00 | 55 683.00 | 107 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 433.00 | 14 730.00 | 973.00 | 115 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987 341.00 | 2 506 231.00 | 3 371 308.00 | 5 987 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 752.00 | 1 305 136.00 | 168 616.00 | 1 473 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 660.00 | 1 318 044.00 | 168 616.00 | 1 486 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 341.00 | 2 506 231.00 | 3 371 308.00 | 5 987 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |