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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 860.00 | 12 913.00 | 1 947.00 | 14 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350 041.00 | 7 968 411.00 | 1 381 630.00 | 9 350 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093 199.00 | | 3 093 199.00 | 3 093 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 477 308.00 | 7 981 324.00 | 4 495 983.00 | 12 477 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 040.00 | 144 274.00 | 1 052 766.00 | 1 197 040.00 |
BZ Autres créances | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
CF Disponibilités | 1 059 574.00 | | 1 059 574.00 | 1 059 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 254.00 | 144 274.00 | 2 292 980.00 | 2 437 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 914 562.00 | 8 125 598.00 | 6 788 963.00 | 14 914 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | 800.00 | | 5 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 780.00 | 102 076.00 | | 152 780.00 |
DK Provisions réglementées | 2 111.00 | 2 256.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 260 795.00 | 205 132.00 | | 260 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725 030.00 | 5 691 500.00 | | 5 725 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 356.00 | 434 274.00 | | 303 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 610.00 | 546 794.00 | | 486 610.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 5 017.00 | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 168.00 | 6 677 585.00 | | 6 528 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 963.00 | 6 882 717.00 | | 6 788 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 880.00 | 2 495 108.00 | | 2 624 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 476 770.00 | | 1 741 124.00 | 11 476 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 585.00 | 12 477 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 585.00 | 12 443 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | 720.00 | 14 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 449 791.00 | | 1 734 036.00 | 11 449 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | 6 368.00 | 12 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 255.00 | 480.00 | 625.00 | 2 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 981.00 | 16 964.00 | 1 671.00 | 128 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 981.00 | 16 964.00 | 1 671.00 | 128 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 236.00 | 17 444.00 | 2 296.00 | 131 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 586.00 | 1 303 586.00 | | 1 303 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 694.00 | 1 337 694.00 | | 1 337 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 168.00 | 2 624 880.00 | 3 803 707.00 | 6 528 168.00 |