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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 11 478.00 | 2 662.00 | 14 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 765 034.00 | 6 903 089.00 | 1 861 945.00 | 8 765 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 757.00 | | 2 684 757.00 | 2 684 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 476 770.00 | 6 914 567.00 | 4 562 203.00 | 11 476 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 250.00 | 128 981.00 | 1 437 269.00 | 1 566 250.00 |
BZ Autres créances | 311 276.00 | | 311 276.00 | 311 276.00 |
CF Disponibilités | 542 369.00 | | 542 369.00 | 542 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 449 495.00 | 128 981.00 | 2 320 514.00 | 2 449 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 926 265.00 | 7 043 548.00 | 6 882 717.00 | 13 926 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 877 526.00 | | | 1 877 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 076.00 | 454 542.00 | | 102 076.00 |
DK Provisions réglementées | 2 256.00 | 52 631.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 205 132.00 | 515 973.00 | | 205 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 691 500.00 | 4 744 935.00 | | 5 691 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 274.00 | 554 040.00 | | 434 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 794.00 | 508 366.00 | | 546 794.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 180 000.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 677 585.00 | 5 987 341.00 | | 6 677 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 717.00 | 6 503 314.00 | | 6 882 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 108.00 | 2 506 231.00 | | 2 495 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 629.00 | 2 257.00 | 52 631.00 | 52 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 190.00 | | 209.00 | 129 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 190.00 | | 209.00 | 129 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 819.00 | 2 257.00 | 52 840.00 | 181 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842 336.00 | 1 673 970.00 | 168 366.00 | 1 842 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 525.00 | 1 709 159.00 | 168 366.00 | 1 877 525.00 |