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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 956.00 | 2 097.00 | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 932.00 | 7 054.00 | 34 878.00 | 41 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 352.00 | 8 009.00 | 40 343.00 | 48 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 853.00 | | 1 301 853.00 | 1 301 853.00 |
BZ Autres créances | 781 328.00 | | 781 328.00 | 781 328.00 |
CF Disponibilités | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 956.00 | | 2 169 956.00 | 2 169 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 308.00 | 8 009.00 | 2 210 299.00 | 2 218 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 214.00 | -56 828.00 | | 73 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 826.00 | 130 842.00 | | 375 826.00 |
DL TOTAL (I) | 457 839.00 | 82 014.00 | | 457 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 242.00 | 159 645.00 | | 37 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 784.00 | 614 164.00 | | 1 419 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 163.00 | 120 312.00 | | 285 163.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 21 443.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 459.00 | 915 565.00 | | 1 752 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 299.00 | 997 579.00 | | 2 210 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 459.00 | | | 1 752 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 648 549.00 | | 7 648 549.00 | 7 648 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 648 549.00 | | 7 648 549.00 | 7 648 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 479 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 1 097.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 826.00 | 396.00 | | 43 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 275.00 | 1 493.00 | | 45 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -1 493.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 755.00 | 19 090.00 | | 149 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705 806.00 | 3 138 143.00 | | 7 705 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 980.00 | 3 007 301.00 | | 7 329 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 826.00 | 130 842.00 | | 375 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 614.00 | | 80 564.00 | 11 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 826.00 | 48 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 826.00 | 44 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | | 78 280.00 | 10 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 2 285.00 | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 6 020.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 6 020.00 | | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 784.00 | 1 419 784.00 | | 1 419 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 853.00 | 1 301 853.00 | | 1 301 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 120 013.00 | 120 013.00 | | 120 013.00 |
VI Groupe et associés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 909.00 | 660 909.00 | | 660 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 549.00 | 2 083 181.00 | 3 368.00 | 2 086 549.00 |
VW T.V.A. | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 459.00 | 1 752 459.00 | | 1 752 459.00 |