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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 2 546.00 | 3 046.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 485.00 | 15 616.00 | 34 869.00 | 50 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 644.00 | 18 162.00 | 48 482.00 | 66 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 478.00 | | 1 297 478.00 | 1 297 478.00 |
BZ Autres créances | 949 015.00 | | 949 015.00 | 949 015.00 |
CF Disponibilités | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 320.00 | | 2 364 320.00 | 2 364 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 964.00 | 18 162.00 | 2 412 802.00 | 2 430 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 679.00 | | | 149 679.00 |
DH Report à nouveau | | 73 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 797.00 | 375 826.00 | | 352 797.00 |
DL TOTAL (I) | 511 277.00 | 457 839.00 | | 511 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 392.00 | 37 242.00 | | 228 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 592.00 | 1 419 784.00 | | 1 411 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 233.00 | 285 163.00 | | 229 233.00 |
EA Autres dettes | 18 037.00 | 10 270.00 | | 18 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 525.00 | 1 752 459.00 | | 1 901 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 802.00 | 2 210 299.00 | | 2 412 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 765.00 | 1 752 459.00 | | 1 892 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 490 251.00 | | 7 490 251.00 | 7 490 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 251.00 | | 7 490 251.00 | 7 490 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 43 826.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 43 826.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 1 449.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | 43 826.00 | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 474.00 | 45 275.00 | | 14 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | -1 449.00 | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 713.00 | 149 755.00 | | 133 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 503.00 | 7 705 806.00 | | 7 530 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 706.00 | 7 329 980.00 | | 7 177 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 797.00 | 375 826.00 | | 352 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 416.00 | 10 650.00 | | 34 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 352.00 | | 33 292.00 | 48 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 66 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 56 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | | 26 092.00 | 44 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | 7 200.00 | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009.00 | 11 402.00 | 1 250.00 | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | 11 402.00 | 1 250.00 | 8 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 592.00 | 1 411 592.00 | | 1 411 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 478.00 | 1 297 478.00 | | 1 297 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 211 332.00 | 211 332.00 | | 211 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 271.00 | 5 511.00 | 8 760.00 | 14 271.00 |
VI Groupe et associés | 228 392.00 | 228 392.00 | | 228 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 678.00 | 737 678.00 | | 737 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 044.00 | 2 252 476.00 | 10 568.00 | 2 263 044.00 |
VW T.V.A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 525.00 | 1 892 765.00 | 8 760.00 | 1 901 525.00 |