| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 549.00 | 7 366.00 | 12 184.00 | 19 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 642.00 | 27 810.00 | 36 833.00 | 64 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 475.00 | 35 175.00 | 59 300.00 | 94 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 782.00 | | 1 223 782.00 | 1 223 782.00 |
BZ Autres créances | 2 204 519.00 | | 2 204 519.00 | 2 204 519.00 |
CF Disponibilités | 1 036 695.00 | | 1 036 695.00 | 1 036 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 411.00 | | 4 507 411.00 | 4 507 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 886.00 | 35 175.00 | 4 566 711.00 | 4 601 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 685.00 | 149 679.00 | | 149 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 861.00 | 352 797.00 | | 486 861.00 |
DL TOTAL (I) | 645 346.00 | 511 277.00 | | 645 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 895.00 | 14 271.00 | | 1 010 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 766.00 | 228 392.00 | | 209 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 314.00 | 1 411 592.00 | | 2 382 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 940.00 | 229 233.00 | | 299 940.00 |
EA Autres dettes | 18 449.00 | 18 037.00 | | 18 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 364.00 | 1 901 525.00 | | 3 921 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 711.00 | 2 412 802.00 | | 4 566 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 179.00 | 1 892 765.00 | | 2 918 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 889 050.00 | | 9 889 050.00 | 9 889 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 889 050.00 | | 9 889 050.00 | 9 889 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 913 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 792 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 014.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | 724.00 | | 5 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 13 750.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | 14 474.00 | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 948.00 | 4 693.00 | | -5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 930.00 | 133 713.00 | | 182 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 913 371.00 | 7 530 503.00 | | 9 913 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 426 509.00 | 7 177 706.00 | | 9 426 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 861.00 | 352 797.00 | | 486 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 720.00 | 34 416.00 | | 34 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 644.00 | | 28 116.00 | 66 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 94 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 076.00 | | 28 116.00 | 56 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 162.00 | 17 014.00 | | 18 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 162.00 | 17 014.00 | | 18 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 314.00 | 2 382 314.00 | | 2 382 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 782.00 | 1 223 782.00 | | 1 223 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 486 230.00 | 486 230.00 | | 486 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 760.00 | 5 574.00 | 1 003 186.00 | 1 008 760.00 |
VI Groupe et associés | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 251.00 | 1 718 251.00 | | 1 718 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 570.00 | 3 431 287.00 | 10 283.00 | 3 441 570.00 |
VW T.V.A. | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 364.00 | 2 918 179.00 | 1 003 186.00 | 3 921 364.00 |