| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 346.00 | 41 393.00 | -47.00 | 41 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 849.00 | 74 513.00 | 6 336.00 | 80 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 329.00 | 212 777.00 | 128 552.00 | 341 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 914.00 | 328 683.00 | 141 231.00 | 469 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 685.00 | 3 717.00 | 367 968.00 | 371 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 497.00 | 23 577.00 | 946 920.00 | 970 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 052.00 | 11 195.00 | 943 856.00 | 955 052.00 |
BZ Autres créances | 519 506.00 | | 519 506.00 | 519 506.00 |
CF Disponibilités | 432 758.00 | | 432 758.00 | 432 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 576.00 | 38 489.00 | 3 243 087.00 | 3 281 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 490.00 | 367 172.00 | 3 384 318.00 | 3 751 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 531.00 | | | 1 844 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 689.00 | | | 1 972 689.00 |
DP Provisions pour risques | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 738.00 | | | 785 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 061.00 | | | 401 061.00 |
EA Autres dettes | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 814.00 | | | 1 353 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 318.00 | | | 3 384 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 814.00 | | | 1 353 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 599 219.00 | | 11 599 219.00 | 11 599 219.00 |
FG Production vendue services | 230 087.00 | | 230 087.00 | 230 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 829 306.00 | | 11 829 306.00 | 11 829 306.00 |
FM Production stockée | | | 428 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 457 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 755 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 177 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 361 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 466 891.00 | | | 12 466 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 732.00 | | | 12 393 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 467.00 | 250.00 | 37 444.00 | 461 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 247.00 | 469 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 247.00 | 422 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 980.00 | | 37 444.00 | 413 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | 250.00 | | 6 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 895.00 | 63 085.00 | 29 298.00 | 294 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 814.00 | 3 578.00 | | 37 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 081.00 | 59 507.00 | 29 298.00 | 257 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 323.00 | | 7 508.00 | 65 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 330.00 | 9 964.00 | | 17 330.00 |
6T Sur comptes clients | 196 238.00 | | 185 043.00 | 196 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 568.00 | 9 964.00 | 185 043.00 | 213 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 891.00 | 9 964.00 | 192 551.00 | 278 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 964.00 | 192 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 738.00 | 785 738.00 | | 785 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 945.00 | 215 945.00 | | 215 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 928.00 | 97 928.00 | | 97 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 640.00 | 166 640.00 | | 166 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 941 617.00 | 941 617.00 | | 941 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VB T. V. A. | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VC Groupe et associés | 342 217.00 | 342 217.00 | | 342 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 905.00 | 1 505 515.00 | 6 390.00 | 1 511 905.00 |
VW T.V.A. | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 814.00 | 1 353 814.00 | | 1 353 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |