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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
AP Constructions | 66 751.00 | 2 923.00 | 63 828.00 | 66 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 338.00 | 84 018.00 | 40 320.00 | 124 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 888.00 | 207 680.00 | 285 208.00 | 492 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 514.00 | 335 968.00 | 401 546.00 | 737 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 122.00 | 6 161.00 | 609 961.00 | 616 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 448.00 | 29 996.00 | 533 452.00 | 563 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 076.00 | 10 562.00 | 1 386 515.00 | 1 397 076.00 |
BZ Autres créances | 1 059 820.00 | | 1 059 820.00 | 1 059 820.00 |
CF Disponibilités | 276 440.00 | | 276 440.00 | 276 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 291.00 | 46 719.00 | 3 892 572.00 | 3 939 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 805.00 | 382 687.00 | 4 294 118.00 | 4 676 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 901.00 | | | 2 143 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 055.00 | | | 402 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 956.00 | | | 2 600 956.00 |
DP Provisions pour risques | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 862.00 | | | 1 039 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 199.00 | | | 289 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EA Autres dettes | 300 210.00 | | | 300 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 676.00 | | | 1 634 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 118.00 | | | 4 294 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 676.00 | | | 1 634 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 430 962.00 | | 15 430 962.00 | 15 430 962.00 |
FG Production vendue services | 478 346.00 | | 478 346.00 | 478 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 909 308.00 | | 15 909 308.00 | 15 909 308.00 |
FM Production stockée | | | 22 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 966 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 809 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 431 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 376.00 | | | 146 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 986 800.00 | | | 15 986 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 584 745.00 | | | 15 584 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 055.00 | | | 402 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 277.00 | | 271 607.00 | 529 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 078.00 | 62 292.00 | 737 514.00 | 1 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 62 292.00 | 683 977.00 | 1 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 540.00 | | 265 807.00 | 481 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | 5 800.00 | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 416.00 | 88 406.00 | 56 609.00 | 301 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 070.00 | 88 406.00 | 56 609.00 | 260 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 525.00 | 5 961.00 | | 52 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 365.00 | 10 791.00 | | 25 365.00 |
6T Sur comptes clients | 10 198.00 | 7 114.00 | 6 751.00 | 10 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 564.00 | 17 905.00 | 6 751.00 | 35 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 089.00 | 23 866.00 | 6 751.00 | 88 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 866.00 | 6 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 862.00 | 1 039 862.00 | | 1 039 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 209.00 | 300 209.00 | | 300 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 402.00 | 1 384 402.00 | | 1 384 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VB T. V. A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 742.00 | 1 028 742.00 | | 1 028 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 275.00 | 2 479 084.00 | 12 191.00 | 2 491 275.00 |
VW T.V.A. | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 676.00 | 1 634 676.00 | | 1 634 676.00 |