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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 675.00 | 10 255.00 | 9 420.00 | 19 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | 6 981.00 | 4 651.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 950.00 | 13 384.00 | 21 566.00 | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 369.00 | 20 314.00 | 60 056.00 | 80 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 627.00 | 50 934.00 | 165 693.00 | 216 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BT Marchandises | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
BZ Autres créances | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CF Disponibilités | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 067.00 | | 424 067.00 | 424 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 694.00 | 50 934.00 | 589 760.00 | 640 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DL TOTAL (I) | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 750.00 | | | 381 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 877.00 | | | 530 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 760.00 | | | 589 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 004.00 | | | 381 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 901.00 | | 12 467.00 | 204 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 216 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 115 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 594.00 | | 12 467.00 | 103 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 570.00 | 25 106.00 | 742.00 | 26 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 337.00 | 4 919.00 | | 5 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 3 430.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 682.00 | 16 757.00 | 742.00 | 17 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
VB T. V. A. | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 750.00 | 231 878.00 | 127 936.00 | 381 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 578.00 | 131 578.00 | | 131 578.00 |
VW T.V.A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 877.00 | 381 004.00 | 127 936.00 | 530 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
ST Autres comptes | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
YT Sous‐traitance | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 587.00 | | | 166 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |