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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 2 684.00 | 671.00 | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 914.00 | 28 304.00 | 13 610.00 | 41 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 290.00 | 37 257.00 | 58 033.00 | 95 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 251.00 | 87 920.00 | 166 331.00 | 254 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BT Marchandises | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 272.00 | 691.00 | 84 581.00 | 85 272.00 |
BZ Autres créances | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CF Disponibilités | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 650.00 | 691.00 | 309 959.00 | 310 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 901.00 | 88 611.00 | 476 290.00 | 564 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 829.00 | | | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
DL TOTAL (I) | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 024.00 | | | 185 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 110.00 | | | 364 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 290.00 | | | 476 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 012.00 | | | 234 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 385.00 | | 15 910.00 | 238 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 254 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | 161 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 355.00 | | 15 910.00 | 145 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 816.00 | 22 104.00 | | 65 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 174.00 | 4 501.00 | | 15 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 671.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 629.00 | 16 932.00 | | 48 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
VB T. V. A. | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 024.00 | 54 926.00 | 130 098.00 | 185 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 072.00 | 121 243.00 | 829.00 | 122 072.00 |
VW T.V.A. | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 110.00 | 234 012.00 | 130 098.00 | 364 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
ST Autres comptes | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
YT Sous‐traitance | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 686.00 | | | 219 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 675.00 | | | 213 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |