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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 675.00 | 15 174.00 | 4 501.00 | 19 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 2 013.00 | 1 342.00 | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 377.00 | 20 608.00 | 19 769.00 | 40 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 290.00 | 28 021.00 | 67 269.00 | 95 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 385.00 | 65 816.00 | 172 569.00 | 238 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BT Marchandises | 116 028.00 | | 116 028.00 | 116 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 925.00 | | 280 925.00 | 280 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 310.00 | 65 816.00 | 453 493.00 | 519 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DL TOTAL (I) | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 309.00 | | | 236 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 284.00 | | | 373 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 493.00 | | | 453 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 627.00 | 9 688.00 | 23 348.00 | 216 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 277.00 | 238 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 277.00 | 73 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 145 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 320.00 | 9 688.00 | 23 348.00 | 115 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 934.00 | 26 159.00 | 11 277.00 | 50 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 255.00 | 4 919.00 | | 10 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 3 309.00 | 8 277.00 | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 698.00 | 17 931.00 | 3 000.00 | 33 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VB T. V. A. | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 309.00 | 51 412.00 | 184 897.00 | 236 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 723.00 | | | 144 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
VW T.V.A. | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 284.00 | 188 387.00 | 184 897.00 | 373 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
ST Autres comptes | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
YT Sous‐traitance | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 316.00 | | | 205 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 652.00 | | | 199 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |