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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 6 217.00 | 1 143.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 972.00 | 112 832.00 | 125 141.00 | 237 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 100.00 | 119 049.00 | 481 051.00 | 600 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 713.00 | 15 740.00 | 123 973.00 | 139 713.00 |
BZ Autres créances | 599 952.00 | | 599 952.00 | 599 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 236.00 | | 142 236.00 | 142 236.00 |
CF Disponibilités | 1 563 719.00 | | 1 563 719.00 | 1 563 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 080.00 | 15 740.00 | 2 472 340.00 | 2 488 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 180.00 | 134 789.00 | 2 953 391.00 | 3 088 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 133 252.00 | | | 1 133 252.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 852.00 | | | 1 254 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 402.00 | | | 294 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 747.00 | | | 2 719 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 391.00 | | | 2 953 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 603.00 | 57 200.00 | 214 755.00 | 276 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 536.00 | 57 200.00 | 213 687.00 | 275 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 226.00 | | 16 486.00 | 31 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 226.00 | | 16 486.00 | 31 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 226.00 | | 16 486.00 | 31 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 466.00 | 164 466.00 | | 164 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 408.00 | 771 408.00 | | 771 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 175.00 | 771 408.00 | 34 768.00 | 806 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 643.00 | 233 643.00 | | 233 643.00 |