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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 897.00 | 6 411.00 | -3 514.00 | 2 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
AP Constructions | 192 468.00 | 155 043.00 | 37 424.00 | 192 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 460.00 | 78 767.00 | 1 693.00 | 80 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 664.00 | 278 517.00 | 39 147.00 | 317 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BT Marchandises | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 664 682.00 | | 664 682.00 | 664 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 027.00 | | 767 027.00 | 767 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 692.00 | 278 517.00 | 806 175.00 | 1 084 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 630 259.00 | | | 630 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
DL TOTAL (I) | 702 679.00 | | | 702 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 175.00 | | | 806 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
FG Production vendue services | 791 103.00 | | 791 103.00 | 791 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 149.00 | | 793 149.00 | 793 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 876.00 | | | 814 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 078.00 | | | 750 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 995.00 | | | 346 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 331.00 | 317 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 331.00 | 311 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 554.00 | | | 340 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 155.00 | 12 693.00 | 29 331.00 | 295 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 744.00 | 12 693.00 | 29 331.00 | 288 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 478.00 | 73 448.00 | 30.00 | 73 478.00 |
VW T.V.A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
ST Autres comptes | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
YT Sous‐traitance | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |