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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AP Constructions | 192 468.00 | 165 736.00 | 26 732.00 | 192 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 516.00 | 73 517.00 | | 73 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 356.00 | 280 445.00 | 26 911.00 | 307 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BT Marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 072.00 | | 136 072.00 | 136 072.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CF Disponibilités | 702 214.00 | | 702 214.00 | 702 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 170.00 | | 866 170.00 | 866 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 526.00 | 280 445.00 | 893 081.00 | 1 173 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 494 295.00 | | | 494 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 773.00 | | | 203 773.00 |
DL TOTAL (I) | 706 452.00 | | | 706 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 081.00 | | | 893 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FG Production vendue services | 1 276 312.00 | | 1 276 312.00 | 1 276 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 549.00 | | 1 277 549.00 | 1 277 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 318.00 | | | 1 289 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 545.00 | | | 1 085 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 773.00 | | | 203 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 664.00 | | 150.00 | 317 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 459.00 | 307 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 514.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 944.00 | 304 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 223.00 | | | 311 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 150.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 517.00 | 12 386.00 | 10 459.00 | 278 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 106.00 | 12 386.00 | 6 944.00 | 272 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 136 072.00 | 136 072.00 | | 136 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 484.00 | 136 304.00 | 180.00 | 136 484.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 629.00 | 186 629.00 | | 186 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
ST Autres comptes | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
YT Sous‐traitance | 271 917.00 | | | 271 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 692.00 | | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 839.00 | | | 419 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |