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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AP Constructions | 192 468.00 | 176 429.00 | 16 039.00 | 192 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 516.00 | 74 211.00 | 7 306.00 | 81 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 356.00 | 291 831.00 | 23 525.00 | 315 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 696 764.00 | | 696 764.00 | 696 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 007.00 | | 886 007.00 | 886 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 363.00 | 291 831.00 | 909 531.00 | 1 201 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 548 068.00 | | | 548 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 389.00 | | | 168 389.00 |
DL TOTAL (I) | 724 841.00 | | | 724 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 690.00 | | | 184 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 531.00 | | | 909 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 690.00 | | | 184 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FG Production vendue services | 1 234 700.00 | | 1 234 700.00 | 1 234 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 936.00 | | 1 235 936.00 | 1 235 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 530.00 | | | 1 246 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 141.00 | | | 1 078 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 389.00 | | | 168 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 356.00 | | 8 000.00 | 307 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 279.00 | | 8 000.00 | 304 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 445.00 | 11 387.00 | | 280 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 548.00 | 11 387.00 | | 277 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 159 727.00 | 159 727.00 | | 159 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 445.00 | 160 265.00 | 180.00 | 160 445.00 |
VW T.V.A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
ST Autres comptes | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
YT Sous‐traitance | 248 678.00 | | | 248 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 406.00 | | | 133 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 374.00 | | | 368 374.00 |