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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 27 559.00 | 20 842.00 | 6 718.00 | 27 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 5 772.00 | 533.00 | 6 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 559 432.00 | | 559 432.00 | 559 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 296.00 | 26 613.00 | 631 682.00 | 658 296.00 |
BT Marchandises | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 925 426.00 | | 925 426.00 | 925 426.00 |
CF Disponibilités | 1 934 461.00 | | 1 934 461.00 | 1 934 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 185.00 | | 2 885 185.00 | 2 885 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 481.00 | 26 613.00 | 3 516 868.00 | 3 543 481.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
DH Report à nouveau | 104 511.00 | 167 095.00 | | 104 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 874.00 | -62 584.00 | | 763 874.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 495 744.00 | 2 761 108.00 | | 3 495 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 966 666.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 8 032.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 444.00 | 62 370.00 | | 15 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 124.00 | 1 037 068.00 | | 21 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 868.00 | 3 798 176.00 | | 3 516 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 886.00 | 138 853.00 | | 851 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 012.00 | 201 437.00 | | 88 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 874.00 | -62 584.00 | | 763 874.00 |