| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 794.00 | 3 000.00 | 15 794.00 | 18 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 071.00 | 5 218.00 | 131 853.00 | 137 071.00 |
BT Marchandises | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 409.00 | 2 997.00 | 6 412.00 | 9 409.00 |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CF Disponibilités | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 880.00 | 2 997.00 | 125 884.00 | 128 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 952.00 | 8 214.00 | 257 737.00 | 265 952.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DH Report à nouveau | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
DP Provisions pour risques | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 074.00 | | | 98 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 074.00 | | | 208 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 737.00 | | | 257 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 718.00 | | 280 718.00 | 280 718.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 946.00 | | 280 946.00 | 280 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | -14 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -15 286.00 | | | -15 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 663.00 | | | -36 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 231.00 | | | 382 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 864.00 | | | 383 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 444.00 | | 131 052.00 | 109 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 425.00 | 137 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 361.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 000.00 | 112 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 064.00 | 18 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 218.00 | | 110 000.00 | 79 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 177.00 | | 16 681.00 | 20 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | 4 371.00 | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 070.00 | 1 434.00 | 20 286.00 | 24 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | 1 434.00 | 11 924.00 | 13 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 340.00 | 5 340.00 | 5 340.00 | 5 340.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | 116.00 | | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 116.00 | | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 220.00 | 5 456.00 | 5 340.00 | 8 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 340.00 | 5 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 074.00 | 17 883.00 | 61 595.00 | 98 074.00 |
VI Groupe et associés | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 172.00 | 23 151.00 | 6 021.00 | 29 172.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 701.00 | 127 510.00 | 61 595.00 | 207 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
ST Autres comptes | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
YT Sous‐traitance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |