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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 5 476.00 | 817.00 | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 11 476.00 | 11 503.00 | 22 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 682.00 | 16 952.00 | 126 730.00 | 143 682.00 |
BT Marchandises | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 233.00 | 2 496.00 | 12 737.00 | 15 233.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 150.00 | 2 496.00 | 188 654.00 | 191 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 832.00 | 19 448.00 | 315 384.00 | 334 832.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DH Report à nouveau | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
DL TOTAL (I) | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 518.00 | | | 188 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 384.00 | | | 315 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 797.00 | | | 123 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 926.00 | | 354 926.00 | 354 926.00 |
FG Production vendue services | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 200.00 | | 355 200.00 | 355 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 905.00 | | | 384 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 701.00 | | | 333 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 323.00 | | 2 009.00 | 143 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 143 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 318.00 | | 975.00 | 115 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 945.00 | | 1 034.00 | 21 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649.00 | 4 303.00 | | 12 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 1 346.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | 2 957.00 | | 8 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
6T Sur comptes clients | 4 424.00 | 1 094.00 | 3 022.00 | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 424.00 | 1 094.00 | 3 022.00 | 4 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 424.00 | 1 094.00 | 3 022.00 | 4 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | 3 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 429.00 | 25 942.00 | 64 487.00 | 90 429.00 |
VI Groupe et associés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 413.00 | 29 042.00 | 4 371.00 | 33 413.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 284.00 | 123 797.00 | 64 487.00 | 188 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
ST Autres comptes | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
YT Sous‐traitance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |