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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 6 591.00 | 722.00 | 7 313.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 385.00 | 14 523.00 | 10 862.00 | 25 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 728.00 | 21 115.00 | 130 613.00 | 151 728.00 |
BT Marchandises | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 193.00 | 3 366.00 | 13 827.00 | 17 193.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 647.00 | 3 366.00 | 134 281.00 | 137 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 375.00 | 24 481.00 | 264 894.00 | 289 375.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 925.00 | | | -12 925.00 |
DL TOTAL (I) | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 894.00 | | | 264 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 858.00 | | 381 858.00 | 381 858.00 |
FG Production vendue services | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 979.00 | | | 387 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 904.00 | | | 400 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 925.00 | | | -12 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 682.00 | | 8 046.00 | 143 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 293.00 | | 1 020.00 | 116 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 979.00 | | 2 406.00 | 22 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 620.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 952.00 | 4 163.00 | | 16 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 1 116.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 3 047.00 | | 11 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | 3 243.00 | 2 373.00 | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | 3 243.00 | 2 373.00 | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | 3 243.00 | 2 373.00 | 2 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 041.00 | 19 992.00 | 55 050.00 | 75 041.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 356.00 | 28 985.00 | 4 371.00 | 33 356.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 200.00 | 95 151.00 | 55 050.00 | 150 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
ST Autres comptes | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |