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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 038.00 | 23 388.00 | 650.00 | 24 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 740.00 | 23 388.00 | 54 352.00 | 77 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 862.00 | 14 734.00 | | 30 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226.00 | 16 128.00 | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 42 338.00 | 39 112.00 | | 42 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 83.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 5 518.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 2 799.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 805.00 | 13 628.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 014.00 | 22 028.00 | | 12 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 352.00 | 61 140.00 | | 54 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 014.00 | 22 028.00 | | 12 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 83.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |