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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 656.00 | 5 760.00 | 2 896.00 | 8 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 056.00 | 23 510.00 | 3 546.00 | 27 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 162.00 | 23 510.00 | 95 652.00 | 119 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 088.00 | 30 862.00 | | 34 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 180.00 | 3 226.00 | | 18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 60 518.00 | 42 338.00 | | 60 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 108.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 4 535.00 | | 6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 1 566.00 | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 597.00 | 5 805.00 | | 12 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 134.00 | 12 014.00 | | 35 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 652.00 | 54 352.00 | | 95 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 134.00 | 12 014.00 | | 35 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 038.00 | | 3 018.00 | 24 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | | 3 018.00 | 5 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 388.00 | 122.00 | | 23 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | 122.00 | | 5 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |