| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 725.00 | 2 976.00 | 7 750.00 | 10 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 125.00 | 20 726.00 | 8 400.00 | 29 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 429.00 | | 146 429.00 | 146 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 554.00 | 20 726.00 | 154 828.00 | 175 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 268.00 | 34 088.00 | | 52 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206.00 | 18 180.00 | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 62 723.00 | 60 518.00 | | 62 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 155.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 468.00 | 6 352.00 | | 7 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 7 630.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 390.00 | 12 597.00 | | 28 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 403.00 | 8 400.00 | | 52 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 105.00 | 35 134.00 | | 92 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 828.00 | 95 652.00 | | 154 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 105.00 | 35 134.00 | | 92 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 056.00 | | 7 707.00 | 27 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 638.00 | 29 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 638.00 | 10 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | | 7 707.00 | 8 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 510.00 | 2 854.00 | 5 638.00 | 23 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | 2 854.00 | 5 638.00 | 5 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VW T.V.A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |