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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 77.00 | 523.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 528.00 | 28 324.00 | 117 204.00 | 145 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 661.00 | 732.00 | 22 930.00 | 23 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 299.00 | 29 132.00 | 3 521 167.00 | 3 550 299.00 |
BT Marchandises | 433 032.00 | | 433 032.00 | 433 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
CF Disponibilités | 426 782.00 | | 426 782.00 | 426 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 950.00 | | 1 061 950.00 | 1 061 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 249.00 | 29 132.00 | 4 583 117.00 | 4 612 249.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 312.00 | | | 336 312.00 |
DL TOTAL (I) | 501 826.00 | | | 501 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 531.00 | | | 2 505 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 242.00 | | | 1 225 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 792.00 | | | 179 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 572.00 | | | 163 572.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 291.00 | | | 4 081 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 117.00 | | | 4 583 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 985.00 | | | 1 806 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 189.00 | | 1 110.00 | 3 549 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380 000.00 | | 600.00 | 3 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 661.00 | | 510.00 | 23 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 510.00 | 18 891.00 | | 9 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 18 814.00 | | 9 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 792.00 | 179 792.00 | | 179 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
UX Autres créances clients | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 531.00 | 231 225.00 | 936 311.00 | 2 505 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 628.00 | 1 224 628.00 | | 1 224 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 557.00 | 88 895.00 | 23 661.00 | 112 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 291.00 | 1 806 985.00 | 936 311.00 | 4 081 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |