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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 377.00 | 223.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 110.00 | 47 793.00 | 107 317.00 | 155 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 661.00 | 1 401.00 | 22 260.00 | 23 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 881.00 | 49 571.00 | 3 510 310.00 | 3 559 881.00 |
BT Marchandises | 442 089.00 | | 442 089.00 | 442 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 409.00 | | 210 409.00 | 210 409.00 |
CF Disponibilités | 253 893.00 | | 253 893.00 | 253 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 404.00 | | 985 404.00 | 985 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 285.00 | 49 571.00 | 4 495 714.00 | 4 545 285.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 826.00 | | | 490 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 009.00 | | | 459 009.00 |
DL TOTAL (I) | 960 835.00 | | | 960 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 306.00 | | | 2 274 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 925.00 | | | 902 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 672.00 | | | 207 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 976.00 | | | 149 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 880.00 | | | 3 534 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 714.00 | | | 4 495 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 934.00 | | | 1 492 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 299.00 | | 9 582.00 | 3 550 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380 600.00 | | | 3 380 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 528.00 | | 9 582.00 | 145 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 401.00 | 19 769.00 | | 28 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 300.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 324.00 | 19 469.00 | | 28 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 732.00 | 669.00 | | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 669.00 | | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 669.00 | | 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 672.00 | 207 672.00 | | 207 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
UX Autres créances clients | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 306.00 | 232 360.00 | 940 909.00 | 2 274 306.00 |
VI Groupe et associés | 902 326.00 | 902 326.00 | | 902 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 225.00 | | | 231 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 674.00 | 79 013.00 | 23 661.00 | 102 674.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 880.00 | 1 492 934.00 | 940 909.00 | 3 534 880.00 |