| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 528.00 | 9 510.00 | 136 018.00 | 145 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 189.00 | 9 510.00 | 3 539 679.00 | 3 549 189.00 |
BT Marchandises | 368 471.00 | | 368 471.00 | 368 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
BZ Autres créances | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CF Disponibilités | 301 196.00 | | 301 196.00 | 301 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 798.00 | | 776 798.00 | 776 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 987.00 | 9 510.00 | 4 316 477.00 | 4 325 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 514.00 | | | 155 514.00 |
DL TOTAL (I) | 165 514.00 | | | 165 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 317.00 | | | 2 614 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 235.00 | | | 1 235 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 016.00 | | | 175 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 447.00 | | | 116 447.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 963.00 | | | 4 150 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 477.00 | | | 4 316 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 742.00 | | | 1 766 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 612 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 400.00 | 3 549 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 3 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 145 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 661.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 510.00 | 8 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 510.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 016.00 | 175 016.00 | | 175 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
UX Autres créances clients | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VB T. V. A. | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 317.00 | 230 096.00 | 931 738.00 | 2 614 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 950.00 | 1 219 950.00 | | 1 219 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 824 250.00 | | | 2 824 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 933.00 | | | 209 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 793.00 | 107 132.00 | 23 661.00 | 130 793.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 963.00 | 1 766 742.00 | 931 738.00 | 4 150 963.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |