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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 5 417.00 | 19 583.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 860.00 | 5 417.00 | 1 695 443.00 | 1 700 860.00 |
BT Marchandises | 183 748.00 | | 183 748.00 | 183 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
CF Disponibilités | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 058.00 | | 529 058.00 | 529 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 918.00 | 5 417.00 | 2 224 501.00 | 2 229 918.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DL TOTAL (I) | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 022.00 | | | 1 589 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 962.00 | | | 304 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 541.00 | | | 2 121 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 501.00 | | | 2 224 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 975.00 | | | 678 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 700 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
UX Autres créances clients | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 022.00 | 146 456.00 | 592 536.00 | 1 589 022.00 |
VI Groupe et associés | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 732 300.00 | | | 1 732 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 541.00 | 678 975.00 | 592 536.00 | 2 121 541.00 |