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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 981.00 | 14 176.00 | 41 805.00 | 55 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 841.00 | 14 176.00 | 1 718 665.00 | 1 732 841.00 |
BT Marchandises | 171 019.00 | | 171 019.00 | 171 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CF Disponibilités | 295 192.00 | | 295 192.00 | 295 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 741.00 | | 612 741.00 | 612 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 582.00 | 14 176.00 | 2 331 405.00 | 2 345 582.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 785.00 | | | 218 785.00 |
DL TOTAL (I) | 321 746.00 | | | 321 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 566.00 | | | 1 442 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 150.00 | | | 323 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 660.00 | | | 2 009 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 405.00 | | | 2 331 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 327.00 | | | 714 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 860.00 | | 31 981.00 | 1 700 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 30 981.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 1 000.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 8 760.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 8 760.00 | | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
UX Autres créances clients | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 566.00 | 147 233.00 | 589 053.00 | 1 442 566.00 |
VI Groupe et associés | 323 132.00 | 323 132.00 | | 323 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 660.00 | 714 327.00 | 589 053.00 | 2 009 660.00 |