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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 3 224.00 | 13 356.00 | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 378.00 | 23 842.00 | 33 536.00 | 57 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 818.00 | 27 065.00 | 1 723 752.00 | 1 750 818.00 |
BT Marchandises | 193 019.00 | | 193 019.00 | 193 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
BZ Autres créances | 143 371.00 | | 143 371.00 | 143 371.00 |
CF Disponibilités | 252 291.00 | | 252 291.00 | 252 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 822.00 | | 651 822.00 | 651 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 640.00 | 27 065.00 | 2 375 575.00 | 2 402 640.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 746.00 | | | 310 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 121.00 | | | 176 121.00 |
DL TOTAL (I) | 497 867.00 | | | 497 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 333.00 | | | 1 295 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 311.00 | | | 350 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 708.00 | | | 1 877 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 575.00 | | | 2 375 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 376.00 | | | 582 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 176.00 | 12 889.00 | | 14 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 9 665.00 | | 14 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 311.00 | 350 311.00 | | 350 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 874.00 | 158 874.00 | | 158 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 333.00 | 1.00 | 580 256.00 | 1 295 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 708.00 | 582 376.00 | 580 256.00 | 1 877 708.00 |