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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 696.00 | 4 937.00 | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 461.00 | 51 272.00 | 217 188.00 | 268 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 3 641.00 | 14 358.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 095.00 | 55 611.00 | 278 484.00 | 334 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BT Marchandises | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 327.00 | 3 120.00 | 142 207.00 | 145 327.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 163 440.00 | | 163 440.00 | 163 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 316.00 | 3 120.00 | 339 195.00 | 342 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 411.00 | 58 731.00 | 617 680.00 | 676 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 951.00 | | | -7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 313.00 | | | 397 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 632.00 | | | 590 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 680.00 | | | 617 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 403.00 | | | 268 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 611.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 313.00 | 75 084.00 | 247 772.00 | 397 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 028.00 | | | 428 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 530.00 | 157 530.00 | | 157 530.00 |
VW T.V.A. | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 632.00 | 268 403.00 | 247 772.00 | 590 632.00 |