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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 2 575.00 | 3 059.00 | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 065.00 | 106 453.00 | 172 612.00 | 279 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 182.00 | 8 021.00 | 16 161.00 | 24 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 923.00 | 117 049.00 | 233 873.00 | 350 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BT Marchandises | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 274.00 | 3 610.00 | 144 664.00 | 148 274.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CF Disponibilités | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 803.00 | 3 610.00 | 214 192.00 | 217 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 726.00 | 120 660.00 | 448 066.00 | 568 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 951.00 | | | -7 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 320.00 | -7 951.00 | | -74 320.00 |
DL TOTAL (I) | -47 272.00 | 27 048.00 | | -47 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 710.00 | 397 313.00 | | 321 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 743.00 | 27 465.00 | | 14 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 533.00 | 80 377.00 | | 65 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 751.00 | 82 206.00 | | 74 751.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | 3 270.00 | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 338.00 | 590 632.00 | | 495 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 066.00 | 617 680.00 | | 448 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 886.00 | 268 403.00 | | 231 886.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 095.00 | | 16 898.00 | 334 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 350 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | 303 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 461.00 | | 16 858.00 | 286 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 40.00 | 2 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 611.00 | 61 438.00 | 117 049.00 | 55 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 1 878.00 | 2 575.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 914.00 | 59 560.00 | 114 474.00 | 54 914.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 143 942.00 | 143 942.00 | | 143 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 710.00 | 69 758.00 | 223 847.00 | 321 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 270.00 | 154 897.00 | 6 372.00 | 161 270.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 838.00 | 231 886.00 | 223 847.00 | 483 838.00 |