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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 4 453.00 | 1 181.00 | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 973.00 | 134 642.00 | 98 330.00 | 232 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 182.00 | 13 882.00 | 10 300.00 | 24 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 831.00 | 152 978.00 | 151 852.00 | 304 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BT Marchandises | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 692.00 | 4 213.00 | 141 479.00 | 145 692.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 358.00 | 4 213.00 | 210 145.00 | 214 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 190.00 | 157 192.00 | 361 998.00 | 519 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 272.00 | -7 951.00 | | -82 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 081.00 | -74 320.00 | | -65 081.00 |
DL TOTAL (I) | -112 353.00 | -47 272.00 | | -112 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 656.00 | 321 710.00 | | 260 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 921.00 | 14 743.00 | | 15 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 11 500.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 444.00 | 65 533.00 | | 127 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 720.00 | 74 751.00 | | 52 720.00 |
EA Autres dettes | 9 509.00 | 7 099.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 351.00 | 495 338.00 | | 474 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 998.00 | 448 066.00 | | 361 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 047.00 | 231 886.00 | | 282 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 923.00 | | 2 908.00 | 350 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 304 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 257 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 248.00 | | 2 908.00 | 303 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 049.00 | 59 421.00 | 23 492.00 | 117 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 1 878.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 474.00 | 57 543.00 | 23 492.00 | 114 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 656.00 | 76 453.00 | 184 203.00 | 260 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 544.00 | 156 076.00 | 4 467.00 | 160 544.00 |
VW T.V.A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 251.00 | 282 047.00 | 184 203.00 | 466 251.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 141 224.00 | 141 224.00 | | 141 224.00 |