| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 432.00 | 45 282.00 | 5 150.00 | 50 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 273.00 | 336 409.00 | 14 864.00 | 351 273.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 821.00 | 382 767.00 | 29 054.00 | 411 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BZ Autres créances | 138 698.00 | | 138 698.00 | 138 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CF Disponibilités | 354 747.00 | | 354 747.00 | 354 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 919.00 | | 622 919.00 | 622 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 740.00 | 382 767.00 | 651 973.00 | 1 034 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225 308.00 | 161 629.00 | | 225 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 047.00 | 63 679.00 | | 179 047.00 |
DL TOTAL (I) | 412 740.00 | 233 693.00 | | 412 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 436.00 | 45 374.00 | | 45 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 505.00 | 144 440.00 | | 72 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 139.00 | 167 763.00 | | 118 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 233.00 | 365 248.00 | | 239 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 973.00 | 598 941.00 | | 651 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 233.00 | 365 248.00 | | 239 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
FG Production vendue services | 562 971.00 | | 562 971.00 | 562 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 829.00 | | 626 829.00 | 626 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 218.00 | 15 037.00 | | 11 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 451.00 | 6 444.00 | | 6 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 515.00 | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 515.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 570.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 570.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | -55.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 25 336.00 | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 700.00 | 1 110 198.00 | | 833 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 654.00 | 1 046 519.00 | | 654 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 047.00 | 63 679.00 | | 179 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 398.00 | | 3 173.00 | 407 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 532.00 | | 3 173.00 | 398 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 468.00 | 15 299.00 | | 367 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 392.00 | 15 299.00 | | 366 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VC Groupe et associés | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VI Groupe et associés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 651.00 | 164 651.00 | | 164 651.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 233.00 | 239 233.00 | | 239 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 296.00 | 14 553.00 | | 13 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 552.00 | 15 182.00 | | 13 552.00 |
ST Autres comptes | 120 343.00 | 243 866.00 | | 120 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 427.00 | 79 246.00 | | 65 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 990.00 | 22 881.00 | | 15 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 294.00 | 26 543.00 | | 12 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 741.00 | 6 628.00 | | 5 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 037.00 | 21 181.00 | | 19 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 502.00 | 118 557.00 | | 68 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 061.00 | 71 513.00 | | 44 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 607.00 | 387 718.00 | | 227 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |