| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 040.00 | 53 400.00 | 45 640.00 | 99 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 215.00 | 359 535.00 | 3 680.00 | 363 215.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 386.00 | 414 011.00 | 57 376.00 | 471 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BT Marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BZ Autres créances | 162 309.00 | | 162 309.00 | 162 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CF Disponibilités | 303 134.00 | | 303 134.00 | 303 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 776.00 | | 587 776.00 | 587 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 163.00 | 414 011.00 | 645 152.00 | 1 059 163.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 153.00 | 404 355.00 | | 113 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 068.00 | 104 987.00 | | 172 068.00 |
DL TOTAL (I) | 289 795.00 | 517 727.00 | | 289 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 895.00 | 45 436.00 | | 15 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 720.00 | 95 749.00 | | 100 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 966.00 | 202 381.00 | | 145 966.00 |
EA Autres dettes | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 357.00 | 346 552.00 | | 355 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 152.00 | 864 279.00 | | 645 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 137.00 | 346 552.00 | | 305 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 928.00 | | 147 928.00 | 147 928.00 |
FG Production vendue services | 909 631.00 | | 909 631.00 | 909 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 559.00 | | 1 057 559.00 | 1 057 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 312.00 | |
GE Autres charges | | | 11 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 568.00 | 10 926.00 | | 13 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 951.00 | 5 734.00 | | 6 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 629.00 | 2 564.00 | | 9 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 668.00 | 39 346.00 | | 20 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 297.00 | 41 910.00 | | 30 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 2 788.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 2 788.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 681.00 | 39 122.00 | | 29 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 168.00 | 26 365.00 | | 56 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 644.00 | 732 628.00 | | 1 168 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 576.00 | 627 641.00 | | 996 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 068.00 | 104 987.00 | | 172 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 328.00 | | 51 059.00 | 420 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 462.00 | | 50 793.00 | 411 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 266.00 | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 698.00 | 20 312.00 | | 393 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 623.00 | 20 312.00 | | 392 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 096.00 | 19 876.00 | 50 220.00 | 70 096.00 |
VI Groupe et associés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 334.00 | 178 068.00 | 266.00 | 178 334.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 357.00 | 305 137.00 | 50 220.00 | 355 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 917.00 | 12 251.00 | | 13 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 345.00 | 13 805.00 | | 18 345.00 |
ST Autres comptes | 164 670.00 | 86 744.00 | | 164 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 601.00 | 65 856.00 | | 77 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 742.00 | 1 645.00 | | 13 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 991.00 | 12 543.00 | | 22 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 831.00 | 5 963.00 | | 5 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 747.00 | 18 214.00 | | 19 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 735.00 | 69 519.00 | | 118 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 989.00 | 33 916.00 | | 61 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 349.00 | 180 593.00 | | 297 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |