| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 432.00 | 46 985.00 | 3 447.00 | 50 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 030.00 | 345 638.00 | 15 392.00 | 361 030.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 528.00 | 393 698.00 | 26 829.00 | 420 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BT Marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BZ Autres créances | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CF Disponibilités | 549 211.00 | | 549 211.00 | 549 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 450.00 | | 837 450.00 | 837 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 978.00 | 393 698.00 | 864 279.00 | 1 257 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 404 355.00 | 225 308.00 | | 404 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 987.00 | 179 047.00 | | 104 987.00 |
DL TOTAL (I) | 517 727.00 | 412 740.00 | | 517 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 749.00 | 72 505.00 | | 95 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 381.00 | 118 139.00 | | 202 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 552.00 | 239 233.00 | | 346 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 279.00 | 651 973.00 | | 864 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 552.00 | 239 233.00 | | 346 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
FG Production vendue services | 583 692.00 | | 583 692.00 | 583 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 446.00 | | 644 446.00 | 644 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 931.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 926.00 | 11 218.00 | | 10 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 734.00 | 6 451.00 | | 5 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | 1 392.00 | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 910.00 | 1 392.00 | | 41 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 85.00 | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 85.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 122.00 | 1 307.00 | | 39 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 365.00 | 3 965.00 | | 26 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 628.00 | 833 700.00 | | 732 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 641.00 | 654 654.00 | | 627 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 987.00 | 179 047.00 | | 104 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 821.00 | | 10 156.00 | 411 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 420 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 705.00 | | 9 756.00 | 401 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | 400.00 | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 767.00 | 10 931.00 | | 382 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 691.00 | 10 931.00 | | 381 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
VI Groupe et associés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VP Divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 566.00 | 343 566.00 | | 343 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 251.00 | 13 296.00 | | 12 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 805.00 | 13 552.00 | | 13 805.00 |
ST Autres comptes | 86 744.00 | 120 343.00 | | 86 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 856.00 | 65 427.00 | | 65 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 645.00 | 15 990.00 | | 1 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 543.00 | 12 294.00 | | 12 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 963.00 | 5 741.00 | | 5 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 214.00 | 19 037.00 | | 18 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 519.00 | 68.00 | | 69 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 916.00 | 44 061.00 | | 33 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 593.00 | 227 607.00 | | 180 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |