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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 748 423.00 | 224 419.00 | 524 004.00 | 748 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 813.00 | 228 589.00 | 525 224.00 | 753 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
072 Créances – Autres | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
084 Disponibilités | 366 901.00 | | 366 901.00 | 366 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 628.00 | | 467 628.00 | 467 628.00 |
110 Total général Actif | 1 221 441.00 | 228 589.00 | 992 852.00 | 1 221 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 462 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 474 245.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 486 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 328.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 460.00 | 274 767.00 | | 198 460.00 |
230 Autres produits | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 412.00 | 274 767.00 | | 205 412.00 |
242 Autres charges externes. | 68 935.00 | 106 905.00 | | 68 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 261.00 | 11 142.00 | | 12 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 945.00 | 56 373.00 | | 47 945.00 |
252 Charges sociales | 11 477.00 | 7 884.00 | | 11 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 172.00 | 31 459.00 | | 24 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 790.00 | 213 763.00 | | 164 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 621.00 | 61 003.00 | | 40 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 306.00 | 2 646.00 | | 9 306.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 559.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 287.00 | 7 025.00 | | 6 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | 10 803.00 | | 7 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 988.00 | 45 262.00 | | 35 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 485.00 | | | 679 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -6 952.00 | | | -6 952.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |