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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 784.00 | 31 093.00 | 1 691.00 | 32 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 469.00 | 41 964.00 | 22 505.00 | 64 469.00 |
BT Marchandises | 262 448.00 | | 262 448.00 | 262 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 355.00 | 75 777.00 | 441 578.00 | 517 355.00 |
BZ Autres créances | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 462 183.00 | | 462 183.00 | 462 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 698.00 | 75 777.00 | 1 329 922.00 | 1 405 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 167.00 | 117 740.00 | 1 352 427.00 | 1 470 167.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 054.00 | 262 076.00 | | 334 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688.00 | 71 978.00 | | 44 688.00 |
DL TOTAL (I) | 433 742.00 | 389 054.00 | | 433 742.00 |
DP Provisions pour risques | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 192.00 | 380 346.00 | | 596 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 240.00 | 35 266.00 | | 41 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 522.00 | 1 423.00 | | 18 522.00 |
EA Autres dettes | 95 489.00 | 83 888.00 | | 95 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 685.00 | 544 287.00 | | 918 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 427.00 | 933 341.00 | | 1 352 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 469.00 | 265.00 | | 39 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | 265.00 | | 32 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 593.00 | 6 389.00 | 2 856.00 | 34 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 964.00 | 6 389.00 | 2 856.00 | 41 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 964.00 | 6 389.00 | 2 856.00 | 41 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 346.00 | 380 346.00 | | 380 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 258.00 | 31 871.00 | | 39 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 499.00 | 408 499.00 | | 408 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 134.00 | 408 499.00 | 19 635.00 | 428 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 287.00 | 544 287.00 | | 544 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |