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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 496.00 | 36 724.00 | 9 772.00 | 46 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 481.00 | 47 595.00 | 311 886.00 | 359 481.00 |
BT Marchandises | 580 706.00 | 28 768.00 | 551 938.00 | 580 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 082.00 | 270 169.00 | 461 913.00 | 732 082.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CF Disponibilités | 1 224 064.00 | | 1 224 064.00 | 1 224 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 926.00 | 298 937.00 | 2 248 989.00 | 2 547 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 408.00 | 346 532.00 | 2 560 876.00 | 2 907 408.00 |
CU Autres participations | 301 340.00 | | 301 340.00 | 301 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 281.00 | | | 635 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 074.00 | | | 226 074.00 |
DL TOTAL (I) | 916 355.00 | | | 916 355.00 |
DP Provisions pour risques | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 329.00 | | | 566 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 444.00 | | | 700 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 060.00 | | | 147 060.00 |
EA Autres dettes | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 614.00 | | | 1 599 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 876.00 | | | 2 560 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 614.00 | | | 1 099 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 681.00 | | 304 911.00 | 73 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 110.00 | 302 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 110.00 | 359 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 496.00 | | 4 500.00 | 45 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 814.00 | | 300 411.00 | 20 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 497.00 | 2 097.00 | | 45 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 126.00 | 2 097.00 | | 38 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 655.00 | 5 251.00 | | 39 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 904.00 | | 7 135.00 | 35 904.00 |
6T Sur comptes clients | 169 577.00 | 100 591.00 | | 169 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 481.00 | 100 591.00 | 7 135.00 | 205 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 136.00 | 105 842.00 | 7 135.00 | 245 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 842.00 | 7 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 444.00 | 700 444.00 | | 700 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 390.00 | 129 390.00 | | 129 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 412 445.00 | 412 445.00 | | 412 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 637.00 | 319 637.00 | | 319 637.00 |
VC Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 030.00 | 18 030.00 | 500 000.00 | 518 030.00 |
VI Groupe et associés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 931.00 | 743 156.00 | 775.00 | 743 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 614.00 | 1 099 614.00 | 500 000.00 | 1 599 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 113 187.00 | | | 113 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
YT Sous‐traitance | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 406.00 | | | 231 406.00 |