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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 3 500.00 | 1 330.00 | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 496.00 | 38 566.00 | 7 929.00 | 46 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 812.00 | 49 437.00 | 311 374.00 | 360 812.00 |
BT Marchandises | 934 054.00 | 47 362.00 | 886 692.00 | 934 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 421.00 | 194 764.00 | 500 657.00 | 695 421.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 1 402 237.00 | | 1 402 237.00 | 1 402 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 506.00 | 242 126.00 | 2 797 380.00 | 3 039 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 318.00 | 291 564.00 | 3 108 754.00 | 3 400 318.00 |
CU Autres participations | 301 340.00 | | 301 340.00 | 301 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 355.00 | 635 281.00 | | 861 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 309.00 | 226 074.00 | | 165 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 663.00 | 916 356.00 | | 1 081 663.00 |
DP Provisions pour risques | 31 594.00 | 44 907.00 | | 31 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 594.00 | 44 907.00 | | 31 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 021.00 | 566 329.00 | | 535 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 380.00 | 700 444.00 | | 1 144 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 847.00 | 147 061.00 | | 113 847.00 |
EA Autres dettes | 159 890.00 | 129 390.00 | | 159 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 496.00 | 1 599 614.00 | | 1 995 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 754.00 | 2 560 876.00 | | 3 108 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 595.00 | 1 842.00 | | 47 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 224.00 | 1 842.00 | | 40 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 768.00 | 18 594.00 | | 28 768.00 |
6T Sur comptes clients | 270 169.00 | | 75 405.00 | 270 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 937.00 | 18 594.00 | 75 405.00 | 298 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 937.00 | 18 594.00 | 75 405.00 | 298 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 380.00 | 1 144 380.00 | | 1 144 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 890.00 | 159 890.00 | | 159 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 021.00 | 35 021.00 | 500 000.00 | 535 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 215.00 | 703 215.00 | | 703 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 990.00 | 703 215.00 | 775.00 | 703 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 496.00 | 1 495 496.00 | 500 000.00 | 1 995 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |