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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
AP Constructions | 862 036.00 | 755 454.00 | 106 582.00 | 862 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 532.00 | 210 036.00 | 15 496.00 | 225 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 862.00 | 331 251.00 | 36 611.00 | 367 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 216.00 | 1 296 740.00 | 238 476.00 | 1 535 216.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 065.00 | 1 296 740.00 | 276 325.00 | 1 573 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
DH Report à nouveau | -105 648.00 | -105 811.00 | | -105 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | 163.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 22 755.00 | 19 680.00 | | 22 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 157.00 | 200 040.00 | | 228 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 189.00 | 24 343.00 | | 17 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 224.00 | 1 186.00 | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 570.00 | 225 569.00 | | 253 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 325.00 | 245 249.00 | | 276 325.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 727.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 855.00 | 110 190.00 | | 290 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 780.00 | 110 026.00 | | 287 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | 163.00 | | 3 075.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 013.00 | 29 727.00 | | 1 267 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 013.00 | 29 727.00 | | 1 267 013.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 157.00 | 228 157.00 | | 228 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 570.00 | 253 570.00 | | 253 570.00 |