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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
AP Constructions | 948 769.00 | 793 953.00 | 154 815.00 | 948 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 304.00 | 245 513.00 | 163 791.00 | 409 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 056.00 | 365 957.00 | 159 099.00 | 525 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 917.00 | 1 405 423.00 | 557 493.00 | 1 962 917.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 790.00 | | 116 790.00 | 116 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 706.00 | 1 405 424.00 | 674 282.00 | 2 079 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
DH Report à nouveau | -81 627.00 | -102 573.00 | | -81 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 20 946.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 44 445.00 | 43 700.00 | | 44 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 068.00 | 65 000.00 | | 80 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 579.00 | 304 254.00 | | 475 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 94 889.00 | | 24 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 964.00 | 44 756.00 | | 49 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 835.00 | 508 899.00 | | 629 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 282.00 | 552 599.00 | | 674 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 585.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 830.00 | 220 000.00 | | 84 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 90.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 768.00 | 219 910.00 | | 79 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 230.00 | 569 541.00 | | 488 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 484.00 | 548 597.00 | | 487 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | 20 946.00 | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 581.00 | 71 585.00 | 743.00 | 1 334 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 581.00 | 71 585.00 | 743.00 | 1 334 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 079.00 | 469 079.00 | | 469 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 068.00 | 20 071.00 | 50 071.00 | 80 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 836.00 | 569 839.00 | 50 071.00 | 629 836.00 |