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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
AP Constructions | 905 276.00 | 772 358.00 | 132 918.00 | 905 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 157.00 | 221 083.00 | 135 074.00 | 356 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 459.00 | 341 140.00 | 116 319.00 | 457 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 679.00 | 1 334 581.00 | 464 098.00 | 1 798 679.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BZ Autres créances | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 180.00 | 1 334 581.00 | 552 599.00 | 1 887 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
DH Report à nouveau | -102 573.00 | -105 648.00 | | -102 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | 3 075.00 | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 43 700.00 | 22 755.00 | | 43 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 254.00 | 228 157.00 | | 304 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 889.00 | 17 189.00 | | 94 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 756.00 | 8 224.00 | | 44 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 899.00 | 253 570.00 | | 508 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 599.00 | 276 325.00 | | 552 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 910.00 | | | 219 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 541.00 | 290 855.00 | | 569 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 596.00 | 287 780.00 | | 548 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 946.00 | 3 075.00 | | 20 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 740.00 | 37 841.00 | | 1 296 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 740.00 | 37 841.00 | | 1 296 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 254.00 | 304 254.00 | | 304 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 899.00 | 443 899.00 | 65 000.00 | 508 899.00 |