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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 318.00 | 5 689.00 | 37 629.00 | 43 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 869.00 | 8 845.00 | 8 023.00 | 16 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 020.00 | 99 548.00 | 242 472.00 | 342 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 699.00 | 114 082.00 | 307 617.00 | 421 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 276 613.00 | 8 829.00 | 267 784.00 | 276 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CF Disponibilités | 291 532.00 | | 291 532.00 | 291 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 461.00 | 8 829.00 | 659 632.00 | 668 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 159.00 | 122 911.00 | 967 248.00 | 1 090 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 449.00 | 55 097.00 | | 205 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 328.00 | 150 352.00 | | 99 328.00 |
DL TOTAL (I) | 310 277.00 | 210 949.00 | | 310 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 832.00 | 251 393.00 | | 485 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 495.00 | 195 816.00 | | 92 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 614.00 | 65 566.00 | | 41 614.00 |
EA Autres dettes | 24 365.00 | 65 953.00 | | 24 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 036.00 | 578 728.00 | | 651 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 248.00 | 789 677.00 | | 967 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 206.00 | 653 213.00 | | 491 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 541.00 | | 1 168 541.00 | 1 168 541.00 |
FG Production vendue services | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 281.00 | | 1 170 281.00 | 1 170 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 851.00 | 51 014.00 | | 25 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 086.00 | 1 652 210.00 | | 1 231 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 758.00 | 1 501 858.00 | | 1 131 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 328.00 | 150 352.00 | | 99 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | 3 871.00 | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 191.00 | 1 508.00 | | 420 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 699.00 | | | 421 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 207.00 | | | 402 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 699.00 | 1 508.00 | | 400 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 936.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 620.00 | 8 829.00 | 12 620.00 | 12 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 620.00 | 8 829.00 | 12 620.00 | 12 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 620.00 | 14 765.00 | 12 620.00 | 12 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 831.00 | 326 002.00 | 159 830.00 | 485 831.00 |
VI Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VP Divers | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 660.00 | 99 168.00 | 9 492.00 | 108 660.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 036.00 | 491 206.00 | 159 830.00 | 651 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |