| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 318.00 | 7 855.00 | 35 463.00 | 43 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 869.00 | 12 219.00 | 4 650.00 | 16 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 624.00 | 138 443.00 | 205 180.00 | 343 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 587.00 | 158 517.00 | 264 070.00 | 422 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 294 715.00 | 14 109.00 | 280 606.00 | 294 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CF Disponibilités | 234 050.00 | | 234 050.00 | 234 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 937.00 | 14 109.00 | 591 828.00 | 605 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 524.00 | 172 626.00 | 855 899.00 | 1 028 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 777.00 | 205 449.00 | | 304 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 229.00 | 99 328.00 | | 229 229.00 |
DL TOTAL (I) | 539 506.00 | 310 277.00 | | 539 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 483.00 | 5 936.00 | | 4 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 483.00 | 5 936.00 | | 4 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 926.00 | 485 832.00 | | 159 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 6 730.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 241.00 | 92 495.00 | | 76 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 576.00 | 41 614.00 | | 67 576.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 24 365.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 910.00 | 651 036.00 | | 311 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 899.00 | 967 248.00 | | 855 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 267.00 | 491 206.00 | | 198 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 072.00 | | 1 318 072.00 | 1 318 072.00 |
FG Production vendue services | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 562.00 | | 1 323 562.00 | 1 323 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | 962.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 335.00 | 25 851.00 | | 51 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 817.00 | 1 231 086.00 | | 1 429 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 587.00 | 1 131 758.00 | | 1 200 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 229.00 | 99 328.00 | | 229 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 500.00 | 3 575.00 | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 699.00 | 1 603.00 | | 421 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 18 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 422 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 207.00 | 1 603.00 | | 402 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 082.00 | 44 435.00 | | 114 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 082.00 | 44 435.00 | | 114 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 936.00 | 4 483.00 | 5 936.00 | 5 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 829.00 | 14 109.00 | 8 829.00 | 8 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 829.00 | 14 109.00 | 8 829.00 | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 765.00 | 18 592.00 | 14 765.00 | 14 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 592.00 | 14 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 926.00 | 46 283.00 | 113 546.00 | 159 926.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 878.00 | | | 325 878.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 749.00 | 75 972.00 | 8 777.00 | 84 749.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 910.00 | 198 267.00 | 113 546.00 | 311 910.00 |