| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 318.00 | 3 523.00 | 39 795.00 | 43 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 869.00 | 5 472.00 | 11 397.00 | 16 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 512.00 | 60 836.00 | 279 676.00 | 340 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 191.00 | 69 831.00 | 350 360.00 | 420 191.00 |
BT Marchandises | 244 953.00 | 12 620.00 | 232 333.00 | 244 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 176 946.00 | | 176 946.00 | 176 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 937.00 | 12 620.00 | 439 317.00 | 451 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 127.00 | 82 451.00 | 789 677.00 | 872 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 352.00 | 55 597.00 | | 150 352.00 |
DL TOTAL (I) | 210 949.00 | 60 597.00 | | 210 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 393.00 | 300 220.00 | | 251 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 816.00 | 196 120.00 | | 195 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 566.00 | 36 033.00 | | 65 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 936.00 | | |
EA Autres dettes | 65 953.00 | 11 042.00 | | 65 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 728.00 | 860 478.00 | | 578 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 677.00 | 921 075.00 | | 789 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 020.00 | 605 523.00 | | 373 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 105.00 | | 1 642 105.00 | 1 642 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 105.00 | | 1 642 105.00 | 1 642 105.00 |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 014.00 | 14 377.00 | | 51 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 773.00 | 728 074.00 | | 1 653 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 421.00 | 672 477.00 | | 1 503 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 352.00 | 55 597.00 | | 150 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 938.00 | | 14 253.00 | 405 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 657.00 | | 4 042.00 | 396 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | 10 210.00 | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 244.00 | 47 587.00 | | 22 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 244.00 | 47 587.00 | | 22 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 816.00 | 195 816.00 | | 195 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 184.00 | 45 476.00 | 185 958.00 | 251 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 728.00 | 373 020.00 | 185 958.00 | 578 728.00 |